① 今晩の経済指標＆要人発言（日本時間）
直近の市場では取引参加者が日米の政策・政治要因を中心に動意づいており、流動性は普段通りだがアメリカ市場が祝日（Martin Luther King Jr. Day）で薄商いとなる可能性がある状況です。主要イベントは重ならないため、テクニカル反応が出やすい局面です。
今晩は米市場休場の影響で流動性低下が予想されるため、経済指標のインパクトはやや限定的ですが、円関連需給材料で急反応しやすい点を注意しましょう。
② テクニカル分析（USD/JPY）
全体的にUSD/JPYは158円台前半〜159円台でのレンジ圧力が続いており、上値では介入警戒、下値ではサポート意識が強く働いています。
日足
直近高値：159.45
直近安値：156.76
レジスタンス帯：159.75–160.00心理的節目
サポート帯：157.50–156.10
20EMA：158.3付近
50EMA：157.8付近
200SMA：154.0付近
RSI：約52（中立レンジ）
方向性バイアス：中立だが上昇トレンドの押し目圏。
4時間足
直近高値：159.15
直近安値：157.82
20EMA：158.5上向き
50EMA：158.0横ばい
200SMA：156.8
MACD：シグナル付近で収縮中
モメンタム：上昇余地と下落余地の両方が意識される中立ゾーン。
1時間足
高値：158.77
安値：157.97
重要移動平均：20EMA158.4／50EMA158.1
構造：158.15のサポートが意識されており割れれば157.50方面へ試し圧力が強まる一方、158.80超で上昇加速。
要点整理
- 上値は158.80超→159.75/160.00が重要抵抗
- 下値は158.15割れ→157.50/156.10が次のサポート
- 主要移動平均は短中期で乱高下レンジ
③ ファンダメンタル分析（短期デイトレ視点）
日米金利差
米金利は高止まり見込みで、日米金利差は依然としてUSD買い要因。米金利動向がドル圧力に直結。
FRBスタンス
市場はFRB利下げ織り込みを後退させており、利下げ期待は低位。タカ派維持でドル堅調。
日銀スタンス
日銀は短観などで慎重ながらも利上げ余地の見方が出てきている一方、財務省から介入警戒の発言も散発。円の弱さが続く要因と介入リスクが混在。
リスクセンチメント
米市場祝日でリスク選好は限定的。介入懸念から円買いが入りやすい局面。
短期バイアスまとめ
日米政策の方向性はドル買い優位だが、介入リスクや薄商いの流動性低下で上下振れが激しくなる可能性あり。
④ 本日のデイトレ戦略
■ メインシナリオ
Entry price：158.15–158.30付近ロング
Take profit：158.80
Stop loss：157.95
Explanation：中期上昇トレンドレンジ内押し目買い。158.15割れ注意。
■ 上抜けシナリオ
Break condition：158.80クローズ
Entry：159.00ロング
Take profit：159.75
Stop loss：158.55
Explanation：心理的節目上抜け勢いフォロー。
■ 下抜けシナリオ
Break condition：158.15割れクローズ
Entry：157.90ショート
Take profit：157.50
Stop loss：158.20
Explanation：サポート割れで一段安圧力。
■ トレード注意点
- 米祝日薄商いでスプレッド拡大リスク。
- 主要指標前で変動性急拡大。
- 介入警戒ライン付近での急反発可能性。
- ポジショニング偏りに注意。
⑤ 総評
USD/JPYは現在158円台レンジ中心で推移しており、明確なトレンドは発現していません。米市場休場や介入リスクを背景に、テクニカルレンジ内でのトレードが有効で、主要節目を基準にした押し目買い・戻り売り戦略が中心となります。市場の流動性低下を加味し、ブレイクフォローは慎重に。
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