INDEX
① 今晩の経済指標＆要人発言（JST）
※以下は国内外の主要指標・イベント予定です。重要度・マーケット影響方向・注意点を併記します。
- 16:00 英国 消費者物価指数（CPI） 12月（重要度：中 / JST）
→ CPIが予想上振れならリスクオン圧力、弱ければGBP売り・リスクオフ圧力（間接的にUSD/JPYのリスクセンチメントに影響）。予想値：前年比3.3%など。
注意点：GBP関連だが、リスク選好/回避感情に波及しやすい - 17:00 南アフリカ CPI 12月（重要度：低 / JST）
→ 新興国指標のためダイレクトなドル円材料は限定的だが、予想外ならリスク感情に影響。 - 20:00 南アフリカ 小売売上高（前年比 11月）（重要度：低 / JST）
→ 同上。 - 21:00 米 MBA住宅ローン申請指数（重要度：低 / JST）
→ 米住宅市場の需要指標。方向感は出にくい。 - 00:00 米 中古住宅販売成約指数 12月（重要度：中 / JST）
→ 米消費関連指標。実績が強ければ米経済の底堅さ → ドル買い圧力、弱ければドル売り圧力。
要人発言
- 本日特定のFRB・日銀要人スピーチは予定に見当たらないものの、欧米首脳（例：ダボスでのトランプ発言）など地政学リスク関連コメントが波乱要因（※市場ニュース参照）。
② テクニカル分析（USD/JPY）
※現在値は参考（最新価格は執筆時点/取引プラットフォーム参照）。
主要時間足のポイント（実価格ベース）
日足
- 直近高値：159.20付近（年初来高値レベル）
- 直近安値：155.50付近（1月安値）
- 主要レジスタンス帯：158.50–159.00
- 主要サポート帯：156.20–156.80
- 環境認識：日足ベースでは上昇トレンド維持だが、地政学リスクで上値が重い可能性。
4時間足
- レジスタンス価格帯：158.40–158.80
- サポート価格帯：157.30–157.80
- 移動平均：4時間足20EMA ≈ 157.50付近、50EMA ≈157.00付近
- RSI：40～50台（中立～弱気寄り）
1時間足
- 直近高値：158.10
- 直近安値：157.20
- 短期サポート：157.40付近（1時間足20EMA）
- 短期レジスタンス：158.00付近（1時間足50MA）
総括
- 中短期は157.30～158.00が重要な攻防ゾーン。サポート割れはショート優勢、上抜け継続は押し目ロング優勢。
③ ファンダメンタル分析
日米金利差
- 米国金利は相対的に高止まり感。日米金利差は円安圧力要因。
- 日銀は利上げ継続傾向観測もあるが、政策対応は慎重。
FRB利下げ/据え置き観測
- 年初時点では利下げ観測は限定的。堅調な経済指標なら利下げ後退 → ドル支援。
日銀スタンス
- BOJは引き続き緩和傾向を維持する可能性。円の弱さは中長期のトレンド要因。
リスクオン/オフ環境
- 地政学リスク、米欧対立懸念 → 安全資産志向強まる局面。円は安全資産通貨として買われる局面もあるが、米国債も安全資産として金利低下要因 → 方向性は複雑化。実際、ドル指数は低下、株式下落の動き。
④ 本日のデイトレ戦略
結論：本日は中立～やや押し目ロング有利だが、地政学リスク強まれば157.30割れショート戦略へ移行。
■ メインシナリオ（押し目ロング）
- エントリー想定価格帯：157.40–157.80
- 利確目標価格帯：158.40–158.80
- 損切り水準（無効化ライン）：157.20以下で損切り推奨
根拠
- 4時間足20EMA付近のサポートゾーン。押し目買い圧力期待。
■ サブシナリオ（上抜け時）
- 上抜け条件：158.80超クローズ
- 追加エントリー想定：158.90付近
- 利確目標：159.50–159.80
- 損切り：158.60以下
根拠
- 日足高値トライの流れ、上値余地。
■ 逆シナリオ（下抜け時）
- 下抜け条件：157.30割れ
- ショートエントリー期待価格帯：157.20–157.00
- 利確目標：156.20–155.50
- 損切り：157.40超
根拠
- 重要サポート割れによる損切り誘発 + リスクオフ円買い加速。
■ 指標発表前後の具体的注意点
- 16:00 英 CPI発表前後
→ ボラティリティ上昇に注意。GBP絡みだがリスク選好変化がUSD/JPYに波及する可能性。 - 00:00 中古住宅販売成約指数
→ 結果サプライズでUSDに短期的な揺れが出る可能性。 - 地政学リスク・要人発言
→ 予想外コメントで急変動あり。指標前後はポジション軽量化とストップロス厳守。
本記事は情報提供目的であり、投資助言ではありません。最終判断は自己責任で行ってください。